Margin Trading auf Binance – Eine Anleitung

Binance entwickelte sich in den letzten Jahren zur größten Krypto-Handelsplattform in Bezug auf Volumen. Binance hat ein breites Angebot and Margin-Trading-Optionen. In diesem Artikel schauen wir uns genauer an wie der Margin Handel auf Binance funktioniert.

Was ist Margin-Trading?

Margin trading erlaubt es einem, mit geliehenem Geld auf dem Kryptomarkt zu handeln. Im Vergleich zu regulären Handelskonten ermöglichen Margin-Handelskonten Händlern, mehr Mittel zu erhalten und sie beim Kauf von Positionen zu unterstützen. Somit kann man mehr Positionen kaufen, mehr Profit generieren, aber man nimmt gleichzeitig auch mehr Risiko in kauf.

Binance Margin-Handel

Binance ermöglicht dir sowohl mit Margin als auch mit Leverage zu handeln. Die Börse ermöglicht dir sowohl den Handel mit 3x Cross Margin als auch mit 5x Isolated Margin. Wenn du daran interessiert bist, zu lernen, wie man mit Margin auf Binance handelt, kannst du die unten aufgeführten Schritte befolgen.

1. Eröffne ein Margin-Konto auf Binance

Um mit dem Handel auf Binance zu beginnen, musst du zunächst ein Konto auf Binance einrichten. Du kannst folgenden Link oder Rabatt Code benutzen, um ein Konto einzurichten und 20% Rabatt auf deine Trades zu erhalten.

Nachdem du dich bei Binance angemeldet hast, kannst du auf dem Dashboard deines Kontos deinen Kontostand einsehen. Klicke unter “Kontodetails” auf die Option “Margin”, um ein Margin-Handelskonto bei Binance zu eröffnen.

So kannst du deine Identität überprüfen (KYC) und sicherstellen, dass dein Land nicht auf einer schwarzen Liste steht. Es ist auch ein Muss, dass du die Zwei-Faktoren-Verifizierung (2FA) aktivierst.

Nach dem Verifizierungsprozess wird ein Pop-up-Fenster mit Fragen zum Margin-Handel angezeigt. Bevor du mit dem Handeln beginnst musst du die Fragen beantworten.

2. Transferiere Geld ins Margin-Konto

Nachdem du das Margin-Konto auf Binance aktiviert hast, kannst du nun Geld von deiner Binance-Wallet in die Margin-Wallet transferieren. Nachdem du auf “Margin” geklickt hast, siehst du auf der rechten Seite einen “Transfer”-Tab, den du anklicken kannst. Dort kannst du auch sehen, welchen Token du ins Margen-Konto übertragen möchtest.

In diesem Beispiel werden wir den BNB-Token benutzen.

Gebe den Betrag ein, den du von der Binance-Wallet auf die Margin-Wallet übertragen möchtest, und klicke dann auf “Transfer bestätigen”.

3. Kaufe Krypto auf Margin

In diesem Schritt musst du dich zwischen Cross-Margin und Isolated Margin entscheiden. Bei der Cross-Margin handelt es sich um eine Marge, die zwischen offenen Positionen geteilt wird. Bei der isolierten Marge hingegen handelt es sich um eine Marge, die einer einzelnen Position zugeordnet ist und nicht geteilt werden kann.

Nachdem du die Token auf die Margin-Wallet übertragen hast, kannst du diese Token nun als Sicherheit verwenden, um Geld von der Bank zu leihen. Das Guthaben in der Margin-Wallet bestimmt den Prozentsatz, zu dem du dir Geld leihen kannst, und hat einen festen Satz von 5:1. Wenn du also 1 BTC hast, kannst du dir 4 weitere leihen.

Wenn du die Token, die du leihen möchtest, und den Betrag ausgewählt hast, klicke auf “Leihen bestätigen” (“Confirm Borrow”).

Nachdem die geliehenen Token auf deinem Margin-Konto gutgeschrieben wurden, kannst du nun mit den geliehenen Geldern handeln, wobei du eine Schuld in Höhe der Token und des Zinssatzes hast. Der Zinssatz wird jede Stunde aktualisiert.

4. Zahle Schulden zurück

Um deine Schulden zurückzuzahlen, klicke auf die Schaltfläche “Leihen/Rückzahlen” und wähle die Registerkarte “Rückzahlen”.

Der zurückzuzahlende Betrag setzt sich aus dem geliehenen Betrag und den Zinssätzen zusammen. Bevor du fortfährst, musst du dich vergewissern, dass du das nötige Guthaben hast.

Wähle den Coin, den du zurückzahlen möchtest, und klicke auf “Rückzahlung bestätigen”. Du kannst die Rückzahlung nur mit derselben Kryptowährung vornehmen.

Wenn du den Token von der Margin-Wallet zurück zu deiner regulären Binance-Wallet transferieren möchtest, klicke auf “Transfer” und benutze den Button zwischen den beiden Wallets, um die Richtung des Transfers zu ändern. Wähle den Coin und den Betrag und klicke auf “Bestätigen”.

Margin Handel Tips

Auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du das Margin-Level deines Kontos. Das Margin-Level gibt dem Händler das Risikoniveau an, das sich aus den geliehenen Mitteln (Gesamtverschuldung) und den Mitteln, die du als Sicherheit auf dem Margin-Konto hältst (Kontokapital), ergibt.

Die Höhe der Marge richtet sich nach den Marktbewegungen, d.h. wenn sich die Kurse entgegen deiner Vorhersage entwickelt haben, kann dein Vermögen liquidiert werden. Wenn dein Konto aufgelöst wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dir zusätzliche Gebühren in Rechnung gestellt werden.

Um solchen Liquidationsfallen zu entgehen, kannst du dein Margin-Level nach folgender Formel berechnen:

Margen-Level = Gesamtwert der Anlagen/ (Gesamtbetrag der aufgenommenen Mittel + Gesamtbetrag der aufgelaufenen Zinsen)

Margin-Call

Wenn das Margenniveau unter oder auf 1:3 fällt, wird ein sogenannter Margin-Call ausgelöst. Die Aufforderung dient als Erinnerung daran, dass du entweder deine Sicherheiten erhöhen solltest (indem du mehr Geld hinterlegst) oder deinen Kredit reduzieren solltest (indem du zurückzahlst, was du geliehen hast).

Wenn du der Aufforderung nicht nachkommst und das Margin-Level auf 1:1 sinkt, werden deine Vermögenswerte automatisch liquidiert, was bedeutet, dass Binance deine Mittel zum Marktpreis verkauft, um den Kredit zurückzuzahlen.

Limit-Order

Wenn du deine geliehenen Mittel für den Handel verwenden möchtest, gehe auf die Margin-Seite und handle normal mit Stop-Limit- und OCO-Aufträgen.

Mit dem Limit kannst du Aufträge zu einem Preis deiner Wahl erteilen. Limit-Aufträge werden ausgelost wenn der Markt deine Preis-Anforderung erfüllt. Du kannst den Auftrag sogar ändern oder stornieren, um einen besseren Preis zu finden, bevor du ihn ausführst.

Bei einer Stop-Limit-Order erreicht der Wert des Vermögenswerts den Höchstpreis. Somit wird der Auftrag zum Kauf/Verkauf des Vermögenswerts zum angegebenen Limitpreis ausgeführt.

OCO Order

Der One-Cancel-the-Other-Auftrag (OCO) ist eine Kombination aus einem Limit-Maker-Auftrag und einem Stop-Limit-Auftrag mit der gleichen Menge auf derselben Seite. Wenn eine der beiden Orders ausgeführt wird, wird der Stop-Kurs ausgelöst und die andere Order wird automatisch storniert. Wenn du eines der Handelspaare stornierst, wird das gesamte Paar storniert.

Die Vor- und Nachteile des Marginhandels auf Binance

Denke daran, dass der Margin-Handel seine Vorteile und auch seine Nachteile hat. Ein Vorteil ist, dass der Marginhandel ein Versicherungsfonds ist, der das Konto schützt, wenn das Eigenkapital unter 0 liegt. Der Marginhandel hat eine Cooling-off-Periode, eine Option, die eingeführt wurde, um exzessiven Handel auf Binance zu vermeiden. Die Risikofonds schützen dein digitales Vermögen vor allen Risiken.

Bei allen Vorteilen hat der Margin-Handel jedoch den offensichtlichen Nachteil, dass er die Verluste in gleichem Maße erhöht wie die Gewinne. Im Gegensatz zum regulären Spot-Handel besteht beim Margin-Handel außerdem die Möglichkeit von Verlusten, die die ursprüngliche Investition des Händlers übersteigen. Folglich handelt es sich um eine hochriskante Handelsmethode. Je höher die Volatilität und je mehr Leverage eingesetzt wird, desto größer ist das Risiko.

Fazit

Professionelle Händler nutzen häufig den Margenhandel. Die damit verbundene Hebelwirkung kann zu übertriebenen Marktbewegungen in Form von “Long-Squeezes” oder “Short-Squeezes” führen, bei denen eine plötzliche Preisbewegung Liquidationen auslösen und zu einer höheren Volatilität führen kann.

Bevor du mit dem Margin-Handel auf Binance anfängst, solltest du dir über alle Risiken im Klaren sein, die der Margen-Handel mit sich bringt.