Kryptowährungen sind eine volatile Anlage. Mit der richtigen Strategie können Anleger jedoch erhebliche Gewinne erzielen. Eine solche Strategie ist die GARP (Growth at a Reasonable Price), die von Peter Lynch, einem legendären Investor und Fondsmanager, entwickelt wurde.
Wir schauen uns an, wie du als Investor die GARP-Strategie anwenden kannst, um deine Kryptogewinne zu steigern.
Die GARP-Strategie verstehen
Bei der GARP-Strategie geht es darum, Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial zu finden, die zu einem angemessenen Preis gehandelt werden. Die Strategie zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Wert zu finden. Denn Unternehmen mit hohen Wachstumsraten werden in der Regel zu hohen Bewertungen gehandelt. Auf der anderen Seite werden Unternehmen mit niedrigen Wachstumsraten zu niedrigen Bewertungen gehandelt. Die GARP-Strategie versucht daher, unterbewertete Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Wachstumspotenzial zu finden.
Investitionen in Branchen oder bestimmte Unternehmen, mit denen man vertraut ist, können dabei helfen, unterbewertete Vermögenswerte zu entdecken.
Im Krypto-Kontext könnte dies bedeuten, sich auf eine bestimmte Branche wie DeFI, NFTs oder Layer-2-Lösungen zu konzentrieren. Die Durchführung einer Grundlagenanalyse vor der Investition in Altcoins ist für den Erfolg unerlässlich. Lynch nennt diese “Ten Baggers”, um Aktien zu identifizieren, die das Potenzial haben, sich gegenüber ihrem ursprünglichen Kaufpreis zu verzehnfachen.
Nach dem Prinzip des Value Investing ist es notwendig, auf negative Gerüchte über ein Unternehmen zu achten. Denn sie können zu niedrigeren Kaufkursen führen. FUD in der Kryptowirtschaft kann hart sein. Sie bietet den Anlegern jedoch auch Kaufgelegenheiten.
Die GARP-Strategie wurde zwar für Aktieninvestitionen entwickelt, kann aber auch auf Kryptowährungen angewendet werden. Der Schlüssel liegt darin, Kryptowährungen mit starkem Wachstumspotenzial zu identifizieren, die zu einem vernünftigen Preis gehandelt werden.
GARP kombiniert die Regeln des Value Investing mit denen des Growth Investing. Es basiert auf verschiedenen Prinzipien. Wir nennen diese Prinzipien und verbinden sie mit Kryptowährungen
1. Investiere in das, was du kennst
Wenn du in eine Branche investierst, die du gut kennst, oder in Unternehmen, mit denen du in deinem Leben zu tun hast, hast du eine bessere Chance, gute unterbewertete Aktien zu finden. Dieses Prinzip kann auch in der Kryptowelt angewendet werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du mit dieser Strategie Gewinne erzielen kannst;
Wenn du eine Nische in der Branche beherrschst, z. B. in DeFi, NFT oder Layers, ist es einfacher, relative Investitionsmöglichkeiten zu finden.
Kaufe keine Altcoins, nur weil es jemand anderes tut. Es sollte in etwas investiert werden, das zu deiner Grundlage passt.
Du solltest auch das Produkt und das Geschäftsmodell eines Unternehmens verstehen.
2. Finde die Ten Baggers
Nach dem Stand von Lynch haben diese Aktien ein Wertsteigerungspotenzial vom n10-fachen ihres ursprünglichen Kaufpreises. Das kann etwas kompliziert und riskant sein, besonders wenn Altcoins im Spiel sind. Mit einem klaren Rahmen, der ein Projekt mit einschließt, kann dies jedoch erfolgreich sein;
Neuartige Technologie – Bei jedem Projekt sorgt die Technologie für Interesse und damit für Geld. Eine investitionswürdige Technologie muss eine große potenzielle Benutzerbasis haben und von der breiten Masse leicht adaptierbar sein.
Gesellschaftliche Megatrends – Die Masse in einem Projekt ist ein wesentliches Element in der Kryptowährung. Je mehr Menschen eine neue Technologie annehmen, desto mehr sollte sie für potenzielle Investoren von Bedeutung sein.
Staatliches Handeln – In verschiedenen Ländern gibt es Vorschriften und Gesetze, die Märkte und sogar Trends entweder schaffen oder zerstören können. Daher sollte ein Ten-Bagger nicht durch staatliche Vorschriften behindert werden.
Investoreninteresse – Die Vorstellung, dass es am besten ist, Kryptowährungen zu beobachten, von denen sonst niemand weiß, ist falsch. Die Menschen müssen von den Projekten wissen, damit sie sie kaufen können.
3. Finde das Unternehmen hinter der Aktion
Hinter jeder Aktion in einem Projekt steht ein Unternehmen. Du solltest herausfinden, was es tut. Wenn du die Regeln des Value Investing befolgst und auf negative Gerüchte über das Unternehmen achtest, kannst du zu einem günstigeren Preis kaufen. FUD ist manchmal hart, kann sich aber auch zu unseren Gunsten auswirken.
Ein Beispiel ist Binance, das sich als solides und gut etabliertes Unternehmen erwiesen hat. Das Unternehmen wurde schon oft mit FUD konfrontiert, hat aber standgehalten.
4. Diversifizieren ohne zu übertreiben
Ohne die richtigen Maßnahmen kann die Diversifizierung teuer werden, da sie weniger rentabel ist, mehr Risiken birgt und du weniger Kontrolle über deine Investitionen hast. Deshalb ist eine ausgewogene Diversifizierung wichtig.
Dies sollte auch mit einem langfristigen Plan einhergehen, der das Potenzial hat, exponentielle Renditen zu erzielen. Darüber hinaus können auch kurzfristige Geschäfte das eigene Portfolio stärken.
5. Regelmäßige Überprüfung des Portfolios
Man sollte immer wissen, was man besitzt und warum. Das kann wichtig sein, um Kryptowährungen auszusortieren, die gescheitert sind oder bei denen sich die Grundlagenanalyse als falsch erweist. Das mag richtig sein, mit Gedanken wie:
Sunk cost bias – Diese Perspektive bringt einen dazu, ein Verhalten fortzusetzen und eine minderwertige Alternative zu verfolgen, nur weil man zuvor Ressourcen investiert hat. Sie denken vielleicht, dass ein neues Tokenomics ein Projekt verbessern würde, aber sie haben so viel investiert, dass sie es behalten und kaufen.
Fazit
In der Kryptowirtschaft ist die GARP-Strategie ein Mittel gegen die Volatilität von Kryptowährungen. Du kannst Kryptowährungen mit starkem Wachstumspotenzial identifizieren, die zu einem vernünftigen Preis gehandelt werden. Mit dieser Strategie haben Investoren die Möglichkeit, ihre Chancen auf hohe Gewinne zu verbessern.
Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass keine Strategie narrensicher ist, und Anleger sollten immer ihre eigenen Recherchen durchführen und ihr Risiko entsprechend steuern.