- Spot-Margin-Trading auf Bybit EU lässt Investoren ihre Trades bis zu 10-fach hebeln.
- Mit dieser Funktion können Nutzer Geld leihen, um ihre Kaufkraft zu erhöhen und ihre potenziellen Gewinne zu optimieren, aber es vergrößert auch ihre Verluste, wenn sich der Markt gegen ihre Positionen bewegt.
- Die Plattform ist MiCAR-konform und hält sich an die höchsten institutionellen Standards und Verbraucherschutzanforderungen.
Bybit hat zwar noch nicht sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, aber es hat sich schon als eine der größten und beliebtesten Kryptowährungsbörsen der Welt etabliert. Es hat ein hohes Handelsvolumen, viele aktive Nutzer, Token-Unterstützung, eine gute Marktpenetration und eine hohe Liquiditätsbewertung.
Bybit EU ist die spezialisierte, vollständig regulierte Krypto-Plattform der Bybit-Unternehmensgruppe im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Sie vereint die hohe Liquidität und Compliance-Funktionen von Bybit und entspricht der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR).
Neben der fortschrittlichen und dennoch vereinfachten Benutzeroberfläche der Plattform sind es vor allem ihre vielfältigen Produkte und Dienstleistungen, die sie von der Konkurrenz abheben. Eine ihrer beliebtesten Funktionen ist der Spot-Margin-Handel, der eine bis zu 10-fache Hebelwirkung bietet und auf Nutzer mit unterschiedlichen Risikobereitschaft und Handelsstrategien zugeschnitten ist.
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Was ist Spot-Margin-Handel?
Beim Spot-Margin-Handel kannst du über dein Unified Trading Account (UTA) Geld von Bybit.eu leihen, um dein Kaufkapital für den Spot-Kryptohandel zu erhöhen. Auf diese Weise kannst du Positionen eröffnen, die größer sind als dein Kontostand es zulässt, und mehr aus deinen Trades herausholen. Allerdings gibt es dabei eine Reihe von Einschränkungen.
Es ist wichtig, diese Faktoren beim Spot-Margin-Handel zu beachten:
Margin
Die Margin ist das Bargeld, das du auf deinem Konto hast. Auf dem Spotmarkt ist der Betrag, den du handeln kannst, nur durch deinen Kontostand begrenzt. Wenn du also 100 $ hast, kannst du nur Kryptowährungen im Wert von 100 $ handeln.
Hebel
Der Hebel sorgt für einen Multiplikatoreffekt auf deine Kaufkraft. Das heißt, dass du mit denselben 100 $ eine Position im Wert von bis zu 200 $ bei einem 2-fachen Hebel oder bis zu 1.000 $ bei einem 10-fachen Hebel eröffnen kannst.
Sicherheiten
Sicherheiten sind Vermögenswerte, die als Sicherheit für deinen Kredit dienen. Die Plattform unterstützt derzeit rund 40 Krypto-Coins als Sicherheiten, darunter Bitcoin (BTC), Altcoins wie Ethereum (ETH) und Stablecoins wie Circle’s USDC. Die Sicherheitenquote, die bestimmt, wie viel Marktwert du zur Absicherung deiner geliehenen Mittel verwenden kannst, hängt von den von dir verwendeten Coins ab.
Zinsen und Gebühren
Zinsen sind die Kosten für die Aufnahme von Kapital an der Börse. Die Plattform berechnet sie stündlich zu den geltenden Zinssätzen.
Beim Margin-Handel fallen auch Gebühren an, die von der Art deines Kontos abhängen.
Maintenance Margin Rate
Die Maintenance Margin Rate (MMR) berechnet die Sicherheiten, die du brauchst, um deine Positionen offen zu halten. Ein höherer Hebel erhöht deine MMR und bringt deine Trades damit näher an eine mögliche Liquidation, wenn sich der Markt gegen dich entwickelt. Das System liquidiert eine Position automatisch, wenn ihre MMR die Schwelle von 100 % erreicht.
Chancen und Risiken
Die Nutzung von Hebelwirkung bietet ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Sie optimiert dein Marktrisiko und deine Gewinne mit deinem begrenzten Guthaben während eines Aufwärtstrends am Markt. Andererseits birgt sie das gleiche erhöhte Risiko von Verlusten.
Eine hohe Hebelwirkung bedeutet, dass selbst kleine prozentuale Bewegungen am Markt zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen können, und eine erhöhte Marktvolatilität kann für deine Trades entscheidend sein.
Unterstützte Margin-Modi
Im Gegensatz zur isolierten Margin, bei der ein bestimmter Betrag für einen einzelnen Trade gesperrt wird, bündelt die Cross-Margin dein gesamtes UTA-Guthaben, um alle aktiven Positionen zu unterstützen. Dieser Modus hilft, das Risiko einer vorzeitigen Liquidation von Trades mit schlechter Performance zu verringern.
Der Spot-Margin-Handel von Bybit EU unterstützt nur die Modi Cross-Margin und Portfolio-Margin. Letzterer wird nur für institutionelle oder professionelle Trader empfohlen, die komplexe Portfolios mit hohem Volumen verwalten.
Spot-Margin-Handel auf Bybit.eu
Die MiCAR-konformen Funktionen von Bybit EU bedeuten, dass es den höchsten Standards des Verbraucherschutzes entspricht. Damit kannst du davon ausgehen, dass dein Margin-Handelserlebnis durch mehr Transparenz und spezifische Risikomanagement-Sicherheitsvorkehrungen verbessert wird. Dieser Abschnitt bietet eine Kurzanleitung, die dir hilft, deinen Spot-Margin-Handel auf Bybit.eu zum Kinderspiel zu machen.
Wichtiger Hinweis
Einige der hier aufgeführten Schritte können zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung und dem Zeitpunkt, zu dem du sie liest, leicht abweichen, wenn die Plattform in der Zwischenzeit größere Aktualisierungen vorgenommen hat. Nichtsdestotrotz sollte sie dir einen allgemeinen Überblick über den Ablauf des Prozesses vermitteln.
Schritt 1: Anmeldung bei Bybit EU
Um mit dem Spot-Margin-Handel zu beginnen, musst du zuerst ein Konto auf der Bybit EU-Website oder in der mobilen App einrichten. Stelle sicher, dass du alle KYC-Anforderungen (Know Your Customer) erfüllst, deine E-Mail-Adresse verifizierst, die Quelle der Einzahlung auf dein Handelskonto verknüpfst und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivierst, um ein reibungsloses und sicheres Handelserlebnis zu gewährleisten.
Diese einfach zu befolgende Anweisungen führen dich durch den Prozess, wenn du dich jetzt bei Bybit EU anmeldest, um einen 20 USDC Airdrop zu erhalten!
Schritt 2: Aktivierung deines Unified Trading Account (UTA)
Nachdem du dich bei deinem Konto angemeldet hast, gehst du zur Seite „Spot, Derivatives Trading” und suchst in deinem Dashboard nach der Schaltfläche „Upgrade Now”. Klicke darauf und lies dir die Einführung durch, um die UTA-Funktion besser zu verstehen.
Klick auf „Weiter“, um einige Hinweise zu sehen. Setze ein Häkchen, damit die Bedingungen getreten sind, und klick dann auf „Upgrade bestätigen“.
Warte, bis das Upgrade abgeschlossen ist. Überprüf währenddessen deine E-Mails, um deine Aktionen in deinem Bybit.eu-Konto zu bestätigen.
Wenn du dazu aufgefordert wirst, klick auf „Weiter“, um den Vorgang abzuschließen.
Schritt 3: Einzahlung auf dein Spot-Margin-Handelskonto
Du kannst Geld auf dein Konto einzahlen, indem du auf „Einzahlung“ klickst. Du findest diese Option im Hauptmenü des Dashboards der Webseite unter den Kategorien „Einzahlung“ oder „Einheitlicher Handel“ oder in der Hauptoberfläche der mobilen App. Von dort aus hast du die Möglichkeit, das Geld in deine bevorzugte Kryptowährung umzuwandeln.
Um mit Spot-Margin zu handeln, solltest du Geld von deinem Einzahlungskonto auf dein Handelskonto überweisen. Wähle auf derselben Oberfläche „Überweisen“ aus. Alternativ kannst du die Option auf der rechten Seite des Handelsdiagramms auf der Handelsseite auswählen.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du Geld von deinem Einzahlungskonto auf dein Unified Trading-Konto überweisen kannst. Gib die Coin an, die du für deine Trades verwenden möchtest, und klicke auf „Bestätigen“.
Du kannst den verfügbaren Saldo sofort auf der Handelsseite neben den Charts sehen. Bleib auf dieser Seite, um die Spot-Margin-Handelsfunktion zu nutzen.
Schritt 4: Aktivieren der Spot-Margin-Handelsfunktion
Aktiviere die Spot-Margin-Handelsfunktion deines Kontos, indem du den Schieberegler „Margin“ neben den Schaltflächen „Kaufen“ und „Verkaufen“ umlegst. Wenn du die Leiste nach rechts schiebst, wird eine Dropdown-Schaltfläche angezeigt, mit der du deinen bevorzugten Hebel einstellen kannst.
Wenn du den Hebel in deinem Spot-Margin-Handelskonto konfigurierst, wird ein Multiple-Choice-Quiz gestartet, in dem du bestimmte Fragen beantworten musst. Damit soll sichergestellt werden, dass du die mit dem Prozess verbundenen Risiken verstehst.
Klicke nach Beantwortung der ersten beiden Fragen auf „Weiter“, um zum nächsten Punkt zu gelangen, und klicke bei der dritten Frage auf „Absenden“, um das Quiz zu beenden.
Hier ist eine Übersicht über die Fragen im Quiz und die entsprechenden Antworten:
F: Was ist das Hauptmerkmal des Spot-Margin-Produkts von Bybit EU?
A: Leih dir Krypto-Assets von Bybit EU, um mit Hebelwirkung zu handeln.
F: Wie wirken sich die anfallenden Gebühren auf deinen Handel mit dem Spot-Margin-Produkt von Bybit EU aus?
A: Stündliche Leihgebühren können deine Maintenance-Margin-Rate senken und das Liquidationsrisiko erhöhen.
F: Was passiert, wenn dein aktueller Maintenance Margin Rate bei 70 % liegt und der Gesamtwert deiner Sicherheiten im Vergleich zu deinen aktuell geliehenen Krypto-Assets um 50 % sinkt?
A: Dein Maintenance Margin Rate wird 100 % überschreiten und deine Sicherheiten können liquidiert werden.
Jetzt bist du bereit, deine Reise in den Spot-Margin-Handel zu beginnen.
Schritt 5: Eröffnung einer Spot-Margin-Handelsposition
Klicke auf „Kaufen”, um eine Long-Position einzugehen, wenn du denkst, dass der Preis des von dir ausgewählten Vermögenswerts steigen wird. Wähle hingegen „Verkaufen”, um eine Short-Position einzugehen, wenn du denkst, dass der Preis fallen wird.
Überprüfe deine Hebelwirkung und konfiguriere die Paarstruktur, mit der du handeln möchtest, über die Optionen unter den Schaltflächen „Kaufen” und „Verkaufen”. Gib dann den Wert des Betrags ein, mit dem du handeln möchtest.
Die Plattform ermittelt automatisch den Betrag, den du aufnimmst, basierend auf dem von dir gewählten Hebel und den verfügbaren Sicherheiten in deinem UTA.
Wenn du fertig bist, klick auf „Margin-Kauf/Verkauf“, woraufhin ein kleines Popup-Fenster mit einer Zusammenfassung deiner Auftragsdetails angezeigt wird, darunter die Art der Transaktion, der Preis, die Menge, der Auftragswert, die aufgenommenen Mittel, der Zinssatz und die Verwaltungsgebühr. Wenn alles stimmt, tritt deinen Auftrag ab, indem du den entsprechenden Befehl in der Eingabeaufforderung auswählst.
Schritt 6: Überwachung und Verwaltung deiner Positionen
Nachdem du deine Order ausgeführt hast, empfehlen wir dir dringend, deine aktiven Trades zu überwachen. Der MMR ist die wichtigste Kennzahl für Margin-Trader, da das Erreichen von 100 % eine automatische Liquidation deiner Position auslösen würde.
Achte darauf, dein Risiko durch die Festlegung von Take Profit und Stop Loss zu minimieren.
Schritt 7: Rückzahlung der geliehenen Mittel
Geh zurück zur UTA-Oberfläche, um dein Eigenkapital zu überprüfen. Wenn dein Guthaben negativ ist, musst du es irgendwann zurückzahlen. Beachte die Zinsen, die anfallen, je länger du diesen Kredit hältst.
Zahle deinen Kredit zurück, indem du einfach auf „Überweisen” klickst und Geld von deinem Finanzierungskonto auf dein Unified Trading-Konto überweist. Das System verwendet das Geld automatisch zur Rückzahlung deiner ausstehenden Kredite oder der aufgelaufenen Zinsen.
Die gleiche Funktion findest du auf der Handelsseite unterhalb des Charts unter „Offene Orders”. Wähle einfach „Zurückzahlen” und gib den Betrag ein, den du zurückzahlen möchtest.
Wenn der Betrag, den du zurückzahlen möchtest, dein verfügbares Guthaben übersteigt, zieht das System die Differenz automatisch vom aktuellen Umrechnungskurs deiner offenen Position ab.
Fazit
Der Spot-Margin-Handel auf Bybit EU entspricht den MiCAR-Industriestandards und gewährleistet ein hohes Maß an Verbraucherschutz.
Das bedeutet aber nicht, dass es risikofrei ist.
Das Produkt kann in Verbindung mit der richtigen Strategie und dem richtigen Timing Gewinne vergrößern, aber auch Verluste vergrößern, wenn es mit Marktwidrigkeiten oder schlechten Entscheidungen zusammenfällt. Schütze daher deine finanzielle Position, indem du stets die erforderliche Sorgfalt walten lässt und Maßnahmen zur Risikominderung ergreifst.
Häufig gestellte Fragen zum Spot-Margin-Handel bei Bybit EU
1. Wie hoch ist der maximale Hebel, den ich beim Spot-Margin-Handel von Bybit EU nutzen kann?
Bybit EU erlaubt einen Hebel von bis zu 10x. Das heißt, du kannst mit deinem Guthaben von 100 $ eine maximale Position von 1.000 $ finanzieren, indem du dir Geld von der Plattform leihst.
2. Welche Margin-Modi werden unterstützt?
Die Funktion unterstützt nur die Modi „Cross Margin” und „Portfolio Margin” innerhalb des Unified Trading Account (UTA) der Plattform.
3. Welche Vermögenswerte kann ich als Sicherheit für den gehebelten Handel verwenden?
Bybit EU unterstützt bis zu 40 Krypto-Vermögenswerte, darunter wichtige Coins wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sowie Stablecoins wie USDC.
4. Wie viel Zinsen berechnet Bybit EU für geliehene Mittel?
Die Plattform berechnet die Zinsen stündlich anhand der aktuellen Marktzinsen.
5. Wie erfahre ich, ob meine Handelsposition von einer Liquidation bedroht ist?
Das System liquidiert deine Position automatisch, wenn deine Maintenance Margin Rate (MMR) 100 % erreicht.
6. Wie kann ich meinen Kredit zurückzahlen?
Du kannst deine geliehenen Mittel entweder durch eine direkte Überweisung von deinem Finanzierungskonto auf dein Unified Trading-Konto oder durch Auswahl von „Repay” (Zurückzahlen) auf der Handelsseite zurückzahlen.
